财通资管睿盈债券C (015819.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0360元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管睿盈债券A | ||||
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财通资管睿盈债券C(015819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2024-07-25 | 1.0352元 | 1.0552元 |
| 2024-07-24 | 1.0342元 | 1.0542元 |
| 2024-07-23 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2024-07-22 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2024-07-19 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2024-07-18 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2024-07-17 | 1.0317元 | 1.0517元 |
| 2024-07-16 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2024-07-15 | 1.0314元 | 1.0514元 |
| 2024-07-12 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2024-07-11 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2024-07-10 | 1.0295元 | 1.0495元 |
| 2024-07-09 | 1.0295元 | 1.0495元 |
| 2024-07-08 | 1.0286元 | 1.0486元 |
| 2024-07-05 | 1.0300元 | 1.0500元 |
| 2024-07-04 | 1.0312元 | 1.0512元 |
| 2024-07-03 | 1.0313元 | 1.0513元 |
| 2024-07-02 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2024-07-01 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2024-06-28 | 1.0315元 | 1.0515元 |
| 2024-06-27 | 1.0315元 | 1.0515元 |
| 2024-06-26 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2024-06-25 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2024-06-24 | 1.0294元 | 1.0494元 |
| 2024-06-21 | 1.0285元 | 1.0485元 |
| 2024-06-20 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2024-06-19 | 1.0289元 | 1.0489元 |
| 2024-06-18 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2024-06-17 | 1.0272元 | 1.0472元 |
| 2024-06-14 | 1.0273元 | 1.0473元 |
| 2024-06-13 | 1.0267元 | 1.0467元 |
| 2024-06-12 | 1.0265元 | 1.0465元 |
| 2024-06-11 | 1.0267元 | 1.0467元 |
| 2024-06-07 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2024-06-06 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2024-06-05 | 1.0262元 | 1.0462元 |
| 2024-06-04 | 1.0255元 | 1.0455元 |
| 2024-06-03 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2024-05-31 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2024-05-30 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2024-05-29 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2024-05-28 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2024-05-27 | 1.0235元 | 1.0435元 |
| 2024-05-24 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2024-05-23 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2024-05-22 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2024-05-21 | 1.0233元 | 1.0433元 |
| 2024-05-20 | 1.0233元 | 1.0433元 |
| 2024-05-17 | 1.0231元 | 1.0431元 |
