财通资管睿盈债券C (015819.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数38.00 | 成立日期 | 2022-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0435元基金经理金御管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管睿盈债券A | ||||
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财通资管睿盈债券C(015819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0435元 | 1.0795元 |
| 2024-12-19 | 1.0418元 | 1.0778元 |
| 2024-12-18 | 1.0415元 | 1.0775元 |
| 2024-12-17 | 1.0426元 | 1.0786元 |
| 2024-12-16 | 1.0432元 | 1.0792元 |
| 2024-12-13 | 1.0413元 | 1.0773元 |
| 2024-12-12 | 1.0390元 | 1.0750元 |
| 2024-12-11 | 1.0384元 | 1.0744元 |
| 2024-12-10 | 1.0380元 | 1.0740元 |
| 2024-12-09 | 1.0349元 | 1.0709元 |
| 2024-12-06 | 1.0339元 | 1.0699元 |
| 2024-12-05 | 1.0340元 | 1.0700元 |
| 2024-12-04 | 1.0337元 | 1.0697元 |
| 2024-12-03 | 1.0324元 | 1.0684元 |
| 2024-12-02 | 1.0328元 | 1.0688元 |
| 2024-11-29 | 1.0298元 | 1.0658元 |
| 2024-11-28 | 1.0285元 | 1.0645元 |
| 2024-11-27 | 1.0276元 | 1.0636元 |
| 2024-11-26 | 1.0276元 | 1.0636元 |
| 2024-11-25 | 1.0274元 | 1.0634元 |
| 2024-11-22 | 1.0262元 | 1.0622元 |
| 2024-11-21 | 1.0258元 | 1.0618元 |
| 2024-11-20 | 1.0249元 | 1.0609元 |
| 2024-11-19 | 1.0248元 | 1.0608元 |
| 2024-11-18 | 1.0243元 | 1.0603元 |
| 2024-11-15 | 1.0251元 | 1.0611元 |
| 2024-11-14 | 1.0251元 | 1.0611元 |
| 2024-11-13 | 1.0251元 | 1.0611元 |
| 2024-11-12 | 1.0258元 | 1.0618元 |
| 2024-11-11 | 1.0247元 | 1.0607元 |
| 2024-11-08 | 1.0240元 | 1.0600元 |
| 2024-11-07 | 1.0236元 | 1.0596元 |
| 2024-11-06 | 1.0227元 | 1.0587元 |
| 2024-11-05 | 1.0227元 | 1.0587元 |
| 2024-11-04 | 1.0222元 | 1.0582元 |
| 2024-11-01 | 1.0219元 | 1.0579元 |
| 2024-10-31 | 1.0204元 | 1.0564元 |
| 2024-10-30 | 1.0195元 | 1.0555元 |
| 2024-10-29 | 1.0192元 | 1.0552元 |
| 2024-10-28 | 1.0188元 | 1.0548元 |
| 2024-10-25 | 1.0194元 | 1.0554元 |
| 2024-10-24 | 1.0195元 | 1.0555元 |
| 2024-10-23 | 1.0197元 | 1.0557元 |
| 2024-10-22 | 1.0210元 | 1.0570元 |
| 2024-10-21 | 1.0228元 | 1.0588元 |
| 2024-10-18 | 1.0231元 | 1.0591元 |
| 2024-10-17 | 1.0235元 | 1.0595元 |
| 2024-10-16 | 1.0227元 | 1.0587元 |
| 2024-10-15 | 1.0232元 | 1.0592元 |
| 2024-10-14 | 1.0227元 | 1.0587元 |
