永赢新能源智选混合发起A (015828.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4227元基金经理张璐 、 胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率635.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-33.54% |
| 相关基金: | 主从基金永赢新能源智选混合发起C | ||||
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永赢新能源智选混合发起A(015828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2024-07-25 | 0.4178元 | 0.4178元 |
| 2024-07-24 | 0.4187元 | 0.4187元 |
| 2024-07-23 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2024-07-22 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2024-07-19 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2024-07-18 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2024-07-17 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2024-07-16 | 0.4635元 | 0.4635元 |
| 2024-07-15 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2024-07-12 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2024-07-11 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-07-10 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2024-07-09 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2024-07-08 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2024-07-05 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-07-04 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2024-07-03 | 0.4440元 | 0.4440元 |
| 2024-07-02 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2024-07-01 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-06-28 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-06-27 | 0.4635元 | 0.4635元 |
| 2024-06-26 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-06-25 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2024-06-24 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2024-06-21 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-06-20 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-06-19 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-06-18 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-06-17 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-06-14 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-06-13 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2024-06-12 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-06-11 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2024-06-07 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2024-06-06 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2024-06-05 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-06-04 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2024-06-03 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-05-31 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2024-05-30 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2024-05-29 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-05-28 | 0.4612元 | 0.4612元 |
| 2024-05-27 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-05-24 | 0.4628元 | 0.4628元 |
| 2024-05-23 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2024-05-22 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-05-21 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-05-20 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-05-17 | 0.4860元 | 0.4860元 |
