永赢新能源智选混合发起A (015828.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,294.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3954元基金经理张璐 、 胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率844.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.84% |
| 相关基金: | 主从基金永赢新能源智选混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢新能源智选混合发起A(015828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2024-12-20 | 0.3992元 | 0.3992元 |
| 2024-12-19 | 0.3991元 | 0.3991元 |
| 2024-12-18 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2024-12-17 | 0.4011元 | 0.4011元 |
| 2024-12-16 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2024-12-13 | 0.4108元 | 0.4108元 |
| 2024-12-12 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2024-12-11 | 0.4188元 | 0.4188元 |
| 2024-12-10 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-12-09 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2024-12-06 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2024-12-05 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2024-12-04 | 0.4236元 | 0.4236元 |
| 2024-12-03 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2024-12-02 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2024-11-29 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2024-11-28 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2024-11-27 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2024-11-26 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2024-11-25 | 0.4164元 | 0.4164元 |
| 2024-11-22 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2024-11-21 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2024-11-20 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2024-11-19 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2024-11-18 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2024-11-15 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2024-11-14 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2024-11-13 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2024-11-12 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-11-11 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-11-08 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2024-11-07 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2024-11-06 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-11-05 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-11-04 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2024-11-01 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2024-10-31 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2024-10-30 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2024-10-29 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2024-10-28 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-10-25 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2024-10-24 | 0.4243元 | 0.4243元 |
| 2024-10-23 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2024-10-22 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2024-10-21 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-10-18 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2024-10-17 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2024-10-16 | 0.4120元 | 0.4120元 |
| 2024-10-15 | 0.4181元 | 0.4181元 |
