永赢新能源智选混合发起C (015829.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4,281.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3914元基金经理张璐 、 胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-31.12% |
| 相关基金: | 主从基金永赢新能源智选混合发起A | ||||
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永赢新能源智选混合发起C(015829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.3914元 | 0.3914元 |
| 2024-12-20 | 0.3953元 | 0.3953元 |
| 2024-12-19 | 0.3951元 | 0.3951元 |
| 2024-12-18 | 0.3967元 | 0.3967元 |
| 2024-12-17 | 0.3972元 | 0.3972元 |
| 2024-12-16 | 0.4035元 | 0.4035元 |
| 2024-12-13 | 0.4068元 | 0.4068元 |
| 2024-12-12 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2024-12-11 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2024-12-10 | 0.4151元 | 0.4151元 |
| 2024-12-09 | 0.4175元 | 0.4175元 |
| 2024-12-06 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2024-12-05 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2024-12-04 | 0.4195元 | 0.4195元 |
| 2024-12-03 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2024-12-02 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2024-11-29 | 0.4253元 | 0.4253元 |
| 2024-11-28 | 0.4173元 | 0.4173元 |
| 2024-11-27 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2024-11-26 | 0.4088元 | 0.4088元 |
| 2024-11-25 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2024-11-22 | 0.4088元 | 0.4088元 |
| 2024-11-21 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-11-20 | 0.4288元 | 0.4288元 |
| 2024-11-19 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2024-11-18 | 0.4165元 | 0.4165元 |
| 2024-11-15 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2024-11-14 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2024-11-13 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-11-12 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2024-11-11 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2024-11-08 | 0.4463元 | 0.4463元 |
| 2024-11-07 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2024-11-06 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2024-11-05 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2024-11-04 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2024-11-01 | 0.4293元 | 0.4293元 |
| 2024-10-31 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2024-10-30 | 0.4333元 | 0.4333元 |
| 2024-10-29 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-10-28 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2024-10-25 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2024-10-24 | 0.4203元 | 0.4203元 |
| 2024-10-23 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2024-10-22 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2024-10-21 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2024-10-18 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2024-10-17 | 0.4052元 | 0.4052元 |
| 2024-10-16 | 0.4082元 | 0.4082元 |
| 2024-10-15 | 0.4143元 | 0.4143元 |
