永赢新能源智选混合发起C (015829.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4192元基金经理张璐 、 胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-33.80% |
| 相关基金: | 主从基金永赢新能源智选混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢新能源智选混合发起C(015829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-07-25 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-07-24 | 0.4153元 | 0.4153元 |
| 2024-07-23 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2024-07-22 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-07-19 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-07-18 | 0.4418元 | 0.4418元 |
| 2024-07-17 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2024-07-16 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2024-07-15 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-07-12 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-07-11 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-07-10 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2024-07-09 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2024-07-08 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2024-07-05 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-07-04 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-07-03 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-07-02 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-07-01 | 0.4559元 | 0.4559元 |
| 2024-06-28 | 0.4572元 | 0.4572元 |
| 2024-06-27 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-06-26 | 0.4686元 | 0.4686元 |
| 2024-06-25 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-06-24 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-06-21 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-06-20 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-06-19 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2024-06-18 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-06-17 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-06-14 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2024-06-13 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2024-06-12 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-06-11 | 0.4627元 | 0.4627元 |
| 2024-06-07 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-06-06 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-06-05 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-06-04 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2024-06-03 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-05-31 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2024-05-30 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-05-29 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-05-28 | 0.4577元 | 0.4577元 |
| 2024-05-27 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-05-24 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2024-05-23 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-05-22 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-05-21 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-05-20 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-05-17 | 0.4824元 | 0.4824元 |
