平安惠复纯债C (015831.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,452.00 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1188元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.68% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠复纯债A | ||||
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平安惠复纯债C(015831) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 122.58亿 | 98.60% |
| (其中) 债券 | 122.58亿 | 98.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,095.17万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 1.43亿 | 1.15% |
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