平安惠复纯债C (015831.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,452.00 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1188元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.68% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠复纯债A | ||||
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平安惠复纯债C(015831) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.01 元 | 2.45亿 | 244.76万元 | 0.90% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 8.10亿 | 809.82万元 | 0.91% | |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.006 元 | 41.57亿 | 2,494.48万元 | 0.54% | |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.15 元 | 82.46万 | 12.37万元 | 12.11% | 12.12% |
| 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0.0001 元 | 3,956.00 | 0.40元 | 0.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
