平安惠复纯债C (015831.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1016元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.71%异常提示: 该基金于2023-08-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金平安惠复纯债A | ||||
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平安惠复纯债C(015831) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.69亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.88亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 45.36亿 | 41.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 101.27万 | 82.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4,006.24 | 3,956.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3,971.82 | 3,956.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5,057.60 | 5,047.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 5,268.99 | 5,248.00元 | -- |
