平安惠复纯债C (015831.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,452.00 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1188元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.68% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠复纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠复纯债C(015831) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.93亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.69亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.88亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 45.36亿 | 41.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 101.27万 | 82.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4,006.24 | 3,956.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3,971.82 | 3,956.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5,057.60 | 5,047.00元 | -- |
