永赢宏泰短债A (015832.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0162元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金永赢宏泰短债C 、 永赢宏泰短债E 、 永赢宏泰短债D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢宏泰短债A(015832) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.006 元 | 61.50亿 | 3,689.85万元 | 0.59% | -- |
| 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0.0057 元 | 46.18亿 | 2,632.21万元 | 0.56% | |
| 2024-03-29 | 2024-03-29 | 0.0092 元 | 15.09亿 | 1,388.36万元 | 0.90% | |
| 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0.0071 元 | 9.89亿 | 702.47万元 | 0.70% | 3.33% |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0.009 元 | 5.02亿 | 452.12万元 | 0.89% | |
| 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0.0106 元 | 5.02亿 | 532.49万元 | 1.04% | |
| 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0.007 元 | 1.99亿 | 139.65万元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
