永赢宏泰短债A (015832.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0162元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金永赢宏泰短债C 、 永赢宏泰短债E 、 永赢宏泰短债D | ||||
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永赢宏泰短债A(015832) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 61.85亿 | 61.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 73.04亿 | 72.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.54亿 | 46.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 15.18亿 | 15.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.94亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5.05亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2.00亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.17亿 | 1.17亿元 | -- |
