永赢宏泰短债A (015832.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0162元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金永赢宏泰短债C 、 永赢宏泰短债E 、 永赢宏泰短债D | ||||
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永赢宏泰短债A(015832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0162元 | 1.0766元 |
| 2024-12-19 | 1.0156元 | 1.0760元 |
| 2024-12-18 | 1.0156元 | 1.0760元 |
| 2024-12-17 | 1.0158元 | 1.0762元 |
| 2024-12-16 | 1.0160元 | 1.0764元 |
| 2024-12-13 | 1.0152元 | 1.0756元 |
| 2024-12-12 | 1.0145元 | 1.0749元 |
| 2024-12-11 | 1.0142元 | 1.0746元 |
| 2024-12-10 | 1.0141元 | 1.0745元 |
| 2024-12-09 | 1.0131元 | 1.0735元 |
| 2024-12-06 | 1.0126元 | 1.0730元 |
| 2024-12-05 | 1.0126元 | 1.0730元 |
| 2024-12-04 | 1.0123元 | 1.0727元 |
| 2024-12-03 | 1.0118元 | 1.0722元 |
| 2024-12-02 | 1.0116元 | 1.0720元 |
| 2024-11-29 | 1.0106元 | 1.0710元 |
| 2024-11-28 | 1.0103元 | 1.0707元 |
| 2024-11-27 | 1.0100元 | 1.0704元 |
| 2024-11-26 | 1.0098元 | 1.0702元 |
| 2024-11-25 | 1.0096元 | 1.0700元 |
| 2024-11-22 | 1.0093元 | 1.0697元 |
| 2024-11-21 | 1.0092元 | 1.0696元 |
| 2024-11-20 | 1.0090元 | 1.0694元 |
| 2024-11-19 | 1.0090元 | 1.0694元 |
| 2024-11-18 | 1.0089元 | 1.0693元 |
| 2024-11-15 | 1.0088元 | 1.0692元 |
| 2024-11-14 | 1.0086元 | 1.0690元 |
| 2024-11-13 | 1.0084元 | 1.0688元 |
| 2024-11-12 | 1.0083元 | 1.0687元 |
| 2024-11-11 | 1.0081元 | 1.0685元 |
| 2024-11-08 | 1.0079元 | 1.0683元 |
| 2024-11-07 | 1.0078元 | 1.0682元 |
| 2024-11-06 | 1.0077元 | 1.0681元 |
| 2024-11-05 | 1.0077元 | 1.0681元 |
| 2024-11-04 | 1.0076元 | 1.0680元 |
| 2024-11-01 | 1.0074元 | 1.0678元 |
| 2024-10-31 | 1.0072元 | 1.0676元 |
| 2024-10-30 | 1.0072元 | 1.0676元 |
| 2024-10-29 | 1.0072元 | 1.0676元 |
| 2024-10-28 | 1.0073元 | 1.0677元 |
| 2024-10-25 | 1.0073元 | 1.0677元 |
| 2024-10-24 | 1.0074元 | 1.0678元 |
| 2024-10-23 | 1.0075元 | 1.0679元 |
| 2024-10-22 | 1.0078元 | 1.0682元 |
| 2024-10-21 | 1.0078元 | 1.0682元 |
| 2024-10-18 | 1.0077元 | 1.0681元 |
| 2024-10-17 | 1.0075元 | 1.0679元 |
| 2024-10-16 | 1.0072元 | 1.0676元 |
| 2024-10-15 | 1.0068元 | 1.0672元 |
| 2024-10-14 | 1.0062元 | 1.0666元 |
