汇添富鑫和纯债A(015834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0198元 | 1.0648元 |
| 2024-07-25 | 1.0197元 | 1.0647元 |
| 2024-07-24 | 1.0189元 | 1.0639元 |
| 2024-07-23 | 1.0191元 | 1.0641元 |
| 2024-07-22 | 1.0181元 | 1.0631元 |
| 2024-07-19 | 1.0164元 | 1.0614元 |
| 2024-07-18 | 1.0159元 | 1.0609元 |
| 2024-07-17 | 1.0162元 | 1.0612元 |
| 2024-07-16 | 1.0161元 | 1.0611元 |
| 2024-07-15 | 1.0159元 | 1.0609元 |
| 2024-07-12 | 1.0154元 | 1.0604元 |
| 2024-07-11 | 1.0150元 | 1.0600元 |
| 2024-07-10 | 1.0145元 | 1.0595元 |
| 2024-07-09 | 1.0145元 | 1.0595元 |
| 2024-07-08 | 1.0134元 | 1.0584元 |
| 2024-07-05 | 1.0146元 | 1.0596元 |
| 2024-07-04 | 1.0155元 | 1.0605元 |
| 2024-07-03 | 1.0159元 | 1.0609元 |
| 2024-07-02 | 1.0154元 | 1.0604元 |
| 2024-07-01 | 1.0147元 | 1.0597元 |
| 2024-06-28 | 1.0162元 | 1.0612元 |
| 2024-06-27 | 1.0163元 | 1.0613元 |
| 2024-06-26 | 1.0156元 | 1.0606元 |
| 2024-06-25 | 1.0149元 | 1.0599元 |
| 2024-06-24 | 1.0143元 | 1.0593元 |
| 2024-06-21 | 1.0137元 | 1.0587元 |
| 2024-06-20 | 1.0140元 | 1.0590元 |
| 2024-06-19 | 1.0139元 | 1.0589元 |
| 2024-06-18 | 1.0129元 | 1.0579元 |
| 2024-06-17 | 1.0124元 | 1.0574元 |
| 2024-06-14 | 1.0126元 | 1.0576元 |
| 2024-06-13 | 1.0123元 | 1.0573元 |
| 2024-06-12 | 1.0123元 | 1.0573元 |
| 2024-06-11 | 1.0125元 | 1.0575元 |
| 2024-06-07 | 1.0122元 | 1.0572元 |
| 2024-06-06 | 1.0122元 | 1.0572元 |
| 2024-06-05 | 1.0121元 | 1.0571元 |
| 2024-06-04 | 1.0117元 | 1.0567元 |
| 2024-06-03 | 1.0115元 | 1.0565元 |
| 2024-05-31 | 1.0110元 | 1.0560元 |
| 2024-05-30 | 1.0110元 | 1.0560元 |
| 2024-05-29 | 1.0110元 | 1.0560元 |
| 2024-05-28 | 1.0109元 | 1.0559元 |
| 2024-05-27 | 1.0106元 | 1.0556元 |
| 2024-05-24 | 1.0104元 | 1.0554元 |
| 2024-05-23 | 1.0105元 | 1.0555元 |
| 2024-05-22 | 1.0101元 | 1.0551元 |
| 2024-05-21 | 1.0099元 | 1.0549元 |
| 2024-05-20 | 1.0100元 | 1.0550元 |
| 2024-05-17 | 1.0100元 | 1.0550元 |
