汇添富鑫和纯债A(015834) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 20.37亿 | 20.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.48亿 | 52.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 24.38亿 | 23.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.84亿 | 23.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 23.75亿 | 23.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 26.14亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 39.21亿 | 39.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 52.49亿 | 52.00亿元 | -- |
