浙商汇金聚瑞债券C (015837.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数360.00 | 成立日期 | 2022-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0555元基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚瑞债券A | ||||
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浙商汇金聚瑞债券C(015837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0555元 | 1.0765元 |
| 2024-12-24 | 1.0558元 | 1.0768元 |
| 2024-12-23 | 1.0559元 | 1.0769元 |
| 2024-12-20 | 1.0556元 | 1.0766元 |
| 2024-12-19 | 1.0552元 | 1.0762元 |
| 2024-12-18 | 1.0551元 | 1.0761元 |
| 2024-12-17 | 1.0552元 | 1.0762元 |
| 2024-12-16 | 1.0553元 | 1.0763元 |
| 2024-12-13 | 1.0544元 | 1.0754元 |
| 2024-12-12 | 1.0534元 | 1.0744元 |
| 2024-12-11 | 1.0529元 | 1.0739元 |
| 2024-12-10 | 1.0529元 | 1.0739元 |
| 2024-12-09 | 1.0514元 | 1.0724元 |
| 2024-12-06 | 1.0511元 | 1.0721元 |
| 2024-12-05 | 1.0509元 | 1.0719元 |
| 2024-12-04 | 1.0504元 | 1.0714元 |
| 2024-12-03 | 1.0498元 | 1.0708元 |
| 2024-12-02 | 1.0495元 | 1.0705元 |
| 2024-11-29 | 1.0478元 | 1.0688元 |
| 2024-11-28 | 1.0469元 | 1.0679元 |
| 2024-11-27 | 1.0464元 | 1.0674元 |
| 2024-11-26 | 1.0460元 | 1.0670元 |
| 2024-11-25 | 1.0456元 | 1.0666元 |
| 2024-11-22 | 1.0449元 | 1.0659元 |
| 2024-11-21 | 1.0446元 | 1.0656元 |
| 2024-11-20 | 1.0443元 | 1.0653元 |
| 2024-11-19 | 1.0442元 | 1.0652元 |
| 2024-11-18 | 1.0442元 | 1.0652元 |
| 2024-11-15 | 1.0442元 | 1.0652元 |
| 2024-11-14 | 1.0440元 | 1.0650元 |
| 2024-11-13 | 1.0441元 | 1.0651元 |
| 2024-11-12 | 1.0441元 | 1.0651元 |
| 2024-11-11 | 1.0437元 | 1.0647元 |
| 2024-11-08 | 1.0434元 | 1.0644元 |
| 2024-11-07 | 1.0430元 | 1.0640元 |
| 2024-11-06 | 1.0425元 | 1.0635元 |
| 2024-11-05 | 1.0421元 | 1.0631元 |
| 2024-11-04 | 1.0419元 | 1.0629元 |
| 2024-11-01 | 1.0414元 | 1.0624元 |
| 2024-10-31 | 1.0408元 | 1.0618元 |
| 2024-10-30 | 1.0406元 | 1.0616元 |
| 2024-10-29 | 1.0406元 | 1.0616元 |
| 2024-10-28 | 1.0408元 | 1.0618元 |
| 2024-10-25 | 1.0410元 | 1.0620元 |
| 2024-10-24 | 1.0413元 | 1.0623元 |
| 2024-10-23 | 1.0413元 | 1.0623元 |
| 2024-10-22 | 1.0424元 | 1.0634元 |
| 2024-10-21 | 1.0428元 | 1.0638元 |
| 2024-10-18 | 1.0429元 | 1.0639元 |
| 2024-10-17 | 1.0428元 | 1.0638元 |
