广发招利混合A (015838.jj)广发基金管理有限公司持有人户数997.00 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7059元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率484.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.29% |
| 相关基金: | 主从基金广发招利混合C | ||||
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广发招利混合A(015838) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 59.25万元 | 1.20% | 9.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 195.67万元 | 1.20% | 32.61万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 117.66万元 | 1.50% | 19.61万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 90.24万元 | 1.50% | 15.04万元 | 0.25% |
