广发招利混合A (015838.jj)广发基金管理有限公司持有人户数997.00 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7059元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率484.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.29% |
| 相关基金: | 主从基金广发招利混合C | ||||
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广发招利混合A(015838) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 7,192.26万 | 9,174.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 7,329.10万 | 9,391.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,417.55万 | 9,750.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 9,345.71万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,513.75万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1.04亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1.15亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.42亿 | 1.43亿元 | -- |
