广发招利混合A (015838.jj)广发基金管理有限公司持有人户数997.00 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7059元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率484.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.29% |
| 相关基金: | 主从基金广发招利混合C | ||||
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广发招利混合A(015838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-12-20 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-12-19 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-12-18 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-12-17 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-12-16 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-12-13 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-12-12 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-12-11 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-12-10 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-12-09 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-12-06 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-12-05 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-12-04 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-12-03 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-12-02 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-11-29 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-11-28 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-11-27 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-11-26 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-11-25 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-11-22 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-11-21 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-11-20 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-19 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-11-18 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-11-15 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-11-14 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-11-13 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-11-12 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-11 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-11-08 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-11-07 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-11-06 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-11-05 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-11-04 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-11-01 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-10-31 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-10-30 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-10-29 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-10-28 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-10-25 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-10-24 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-10-23 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-10-22 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-10-21 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-10-18 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-10-17 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-10-16 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-10-15 | 0.7601元 | 0.7601元 |
