广发招利混合A (015838.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7280元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率778.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.77% |
| 相关基金: | 主从基金广发招利混合C | ||||
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广发招利混合A(015838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-25 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-07-24 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-23 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-07-22 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-19 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-18 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-17 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-07-16 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-15 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-07-12 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-07-11 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-07-10 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-07-09 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-07-08 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-07-05 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-04 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-07-03 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-07-02 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-07-01 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-06-28 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-06-27 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-06-26 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-06-25 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-06-24 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-06-21 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-06-20 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-19 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-06-18 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-06-17 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-06-14 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-06-13 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-06-12 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-06-11 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-06-07 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-06-06 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-06-05 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-06-04 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-06-03 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-05-31 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-05-30 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-05-29 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-05-28 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-05-27 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-05-24 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-05-23 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-05-22 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-05-21 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-05-20 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-05-17 | 0.8359元 | 0.8359元 |
