惠升中债1-5年政策性金融债A (015840.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0563元基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金惠升中债1-5年政策性金融债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升中债1-5年政策性金融债A(015840) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.015 元 | 59.72亿 | 8,958.59万元 | 1.43% | -- |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.005 元 | 40.85亿 | 2,042.61万元 | 0.49% | 2.46% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.01 元 | 44.30亿 | 4,429.68万元 | 0.98% | |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.01 元 | 36.49亿 | 3,649.41万元 | 0.98% | |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.01 元 | 28.93亿 | 2,892.61万元 | 0.99% | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
