惠升中债1-5年政策性金融债A (015840.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0563元基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金惠升中债1-5年政策性金融债C | ||||
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惠升中债1-5年政策性金融债A(015840) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 48.52亿 | 47.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 61.87亿 | 59.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.00亿 | 41.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 55.39亿 | 54.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.16亿 | 40.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 44.86亿 | 44.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 36.82亿 | 36.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 40.16亿 | 40.00亿元 | -- |
