惠升中债1-5年政策性金融债A (015840.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0563元基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金惠升中债1-5年政策性金融债C | ||||
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惠升中债1-5年政策性金融债A(015840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0563元 | 1.1063元 |
| 2024-12-20 | 1.0556元 | 1.1056元 |
| 2024-12-19 | 1.0536元 | 1.1036元 |
| 2024-12-18 | 1.0528元 | 1.1028元 |
| 2024-12-17 | 1.0532元 | 1.1032元 |
| 2024-12-16 | 1.0539元 | 1.1039元 |
| 2024-12-13 | 1.0520元 | 1.1020元 |
| 2024-12-12 | 1.0493元 | 1.0993元 |
| 2024-12-11 | 1.0485元 | 1.0985元 |
| 2024-12-10 | 1.0477元 | 1.0977元 |
| 2024-12-09 | 1.0440元 | 1.0940元 |
| 2024-12-06 | 1.0422元 | 1.0922元 |
| 2024-12-05 | 1.0427元 | 1.0927元 |
| 2024-12-04 | 1.0427元 | 1.0927元 |
| 2024-12-03 | 1.0413元 | 1.0913元 |
| 2024-12-02 | 1.0415元 | 1.0915元 |
| 2024-11-29 | 1.0386元 | 1.0886元 |
| 2024-11-28 | 1.0368元 | 1.0868元 |
| 2024-11-27 | 1.0356元 | 1.0856元 |
| 2024-11-26 | 1.0356元 | 1.0856元 |
| 2024-11-25 | 1.0355元 | 1.0855元 |
| 2024-11-22 | 1.0347元 | 1.0847元 |
| 2024-11-21 | 1.0345元 | 1.0845元 |
| 2024-11-20 | 1.0336元 | 1.0836元 |
| 2024-11-19 | 1.0338元 | 1.0838元 |
| 2024-11-18 | 1.0333元 | 1.0833元 |
| 2024-11-15 | 1.0339元 | 1.0839元 |
| 2024-11-14 | 1.0341元 | 1.0841元 |
| 2024-11-13 | 1.0339元 | 1.0839元 |
| 2024-11-12 | 1.0346元 | 1.0846元 |
| 2024-11-11 | 1.0336元 | 1.0836元 |
| 2024-11-08 | 1.0332元 | 1.0832元 |
| 2024-11-07 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2024-11-06 | 1.0322元 | 1.0822元 |
| 2024-11-05 | 1.0326元 | 1.0826元 |
| 2024-11-04 | 1.0323元 | 1.0823元 |
| 2024-11-01 | 1.0321元 | 1.0821元 |
| 2024-10-31 | 1.0312元 | 1.0812元 |
| 2024-10-30 | 1.0304元 | 1.0804元 |
| 2024-10-29 | 1.0304元 | 1.0804元 |
| 2024-10-28 | 1.0300元 | 1.0800元 |
| 2024-10-25 | 1.0301元 | 1.0801元 |
| 2024-10-24 | 1.0297元 | 1.0797元 |
| 2024-10-23 | 1.0297元 | 1.0797元 |
| 2024-10-22 | 1.0304元 | 1.0804元 |
| 2024-10-21 | 1.0318元 | 1.0818元 |
| 2024-10-18 | 1.0320元 | 1.0820元 |
| 2024-10-17 | 1.0327元 | 1.0827元 |
| 2024-10-16 | 1.0315元 | 1.0815元 |
| 2024-10-15 | 1.0320元 | 1.0820元 |
