惠升中债1-5年政策性金融债A (015840.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0397元基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金惠升中债1-5年政策性金融债C | ||||
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惠升中债1-5年政策性金融债A(015840) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0397元 | 1.0747元 |
| 2024-07-25 | 1.0396元 | 1.0746元 |
| 2024-07-24 | 1.0393元 | 1.0743元 |
| 2024-07-23 | 1.0394元 | 1.0744元 |
| 2024-07-22 | 1.0385元 | 1.0735元 |
| 2024-07-19 | 1.0367元 | 1.0717元 |
| 2024-07-18 | 1.0363元 | 1.0713元 |
| 2024-07-17 | 1.0365元 | 1.0715元 |
| 2024-07-16 | 1.0365元 | 1.0715元 |
| 2024-07-15 | 1.0364元 | 1.0714元 |
| 2024-07-12 | 1.0359元 | 1.0709元 |
| 2024-07-11 | 1.0354元 | 1.0704元 |
| 2024-07-10 | 1.0350元 | 1.0700元 |
| 2024-07-09 | 1.0349元 | 1.0699元 |
| 2024-07-08 | 1.0339元 | 1.0689元 |
| 2024-07-05 | 1.0353元 | 1.0703元 |
| 2024-07-04 | 1.0362元 | 1.0712元 |
| 2024-07-03 | 1.0364元 | 1.0714元 |
| 2024-07-02 | 1.0358元 | 1.0708元 |
| 2024-07-01 | 1.0348元 | 1.0698元 |
| 2024-06-28 | 1.0357元 | 1.0707元 |
| 2024-06-27 | 1.0357元 | 1.0707元 |
| 2024-06-26 | 1.0349元 | 1.0699元 |
| 2024-06-25 | 1.0344元 | 1.0694元 |
| 2024-06-24 | 1.0337元 | 1.0687元 |
| 2024-06-21 | 1.0331元 | 1.0681元 |
| 2024-06-20 | 1.0333元 | 1.0683元 |
| 2024-06-19 | 1.0332元 | 1.0682元 |
| 2024-06-18 | 1.0324元 | 1.0674元 |
| 2024-06-17 | 1.0320元 | 1.0670元 |
| 2024-06-14 | 1.0320元 | 1.0670元 |
| 2024-06-13 | 1.0319元 | 1.0669元 |
| 2024-06-12 | 1.0318元 | 1.0668元 |
| 2024-06-11 | 1.0319元 | 1.0669元 |
| 2024-06-07 | 1.0316元 | 1.0666元 |
| 2024-06-06 | 1.0316元 | 1.0666元 |
| 2024-06-05 | 1.0316元 | 1.0666元 |
| 2024-06-04 | 1.0311元 | 1.0661元 |
| 2024-06-03 | 1.0310元 | 1.0660元 |
| 2024-05-31 | 1.0304元 | 1.0654元 |
| 2024-05-30 | 1.0302元 | 1.0652元 |
| 2024-05-29 | 1.0300元 | 1.0650元 |
| 2024-05-28 | 1.0298元 | 1.0648元 |
| 2024-05-27 | 1.0295元 | 1.0645元 |
| 2024-05-24 | 1.0295元 | 1.0645元 |
| 2024-05-23 | 1.0296元 | 1.0646元 |
| 2024-05-22 | 1.0292元 | 1.0642元 |
| 2024-05-21 | 1.0289元 | 1.0639元 |
| 2024-05-20 | 1.0290元 | 1.0640元 |
| 2024-05-17 | 1.0288元 | 1.0638元 |
