国投瑞银专精特新量化选股混合C (015843.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6718元基金经理赵建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.48% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银专精特新量化选股混合A | ||||
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国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,026.41万 | 92.30% |
| (其中) 股票 | 8,026.41万 | 92.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 667.20万 | 7.67% |
| 3 | 其他资产 | 2.00万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,990.82万 | 80.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 544.88万 | 6.27% |
| 金融业 | 155.18万 | 1.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.11万 | 1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 112.44万 | 1.29% |
| 采矿业 | 72.19万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.25万 | 0.34% |
| 综合 | 5.55万 | 0.06% |
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