国投瑞银专精特新量化选股混合C (015843.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6718元基金经理赵建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.48% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银专精特新量化选股混合A | ||||
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国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 487.28万 | 647.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 496.28万 | 633.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 428.02万 | 477.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 554.40万 | 617.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 662.91万 | 695.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 745.96万 | 756.02万元 | -- |
| 2022-12-05 | 1.00元 | 7,084.23万 | 7,084.23万元 | -- |
