农银行业轮动混合C (015850.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数920.00 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值6.8737元基金经理邢军亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金农银行业轮动混合A | ||||
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农银行业轮动混合C(015850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 6.8737元 | 6.8737元 |
| 2024-12-24 | 6.8994元 | 6.8994元 |
| 2024-12-23 | 6.8286元 | 6.8286元 |
| 2024-12-20 | 6.9215元 | 6.9215元 |
| 2024-12-19 | 6.8450元 | 6.8450元 |
| 2024-12-18 | 6.7641元 | 6.7641元 |
| 2024-12-17 | 6.7349元 | 6.7349元 |
| 2024-12-16 | 6.7789元 | 6.7789元 |
| 2024-12-13 | 6.8363元 | 6.8363元 |
| 2024-12-12 | 6.9220元 | 6.9220元 |
| 2024-12-11 | 6.8556元 | 6.8556元 |
| 2024-12-10 | 6.8118元 | 6.8118元 |
| 2024-12-09 | 6.7702元 | 6.7702元 |
| 2024-12-06 | 6.8094元 | 6.8094元 |
| 2024-12-05 | 6.7550元 | 6.7550元 |
| 2024-12-04 | 6.7142元 | 6.7142元 |
| 2024-12-03 | 6.8046元 | 6.8046元 |
| 2024-12-02 | 6.8339元 | 6.8339元 |
| 2024-11-29 | 6.7270元 | 6.7270元 |
| 2024-11-28 | 6.6155元 | 6.6155元 |
| 2024-11-27 | 6.6849元 | 6.6849元 |
| 2024-11-26 | 6.5221元 | 6.5221元 |
| 2024-11-25 | 6.5226元 | 6.5226元 |
| 2024-11-22 | 6.5788元 | 6.5788元 |
| 2024-11-21 | 6.7808元 | 6.7808元 |
| 2024-11-20 | 6.7873元 | 6.7873元 |
| 2024-11-19 | 6.7229元 | 6.7229元 |
| 2024-11-18 | 6.6001元 | 6.6001元 |
| 2024-11-15 | 6.7348元 | 6.7348元 |
| 2024-11-14 | 6.8776元 | 6.8776元 |
| 2024-11-13 | 7.0341元 | 7.0341元 |
| 2024-11-12 | 6.9608元 | 6.9608元 |
| 2024-11-11 | 7.0486元 | 7.0486元 |
| 2024-11-08 | 6.8996元 | 6.8996元 |
| 2024-11-07 | 6.9021元 | 6.9021元 |
| 2024-11-06 | 6.7768元 | 6.7768元 |
| 2024-11-05 | 6.8238元 | 6.8238元 |
| 2024-11-04 | 6.6294元 | 6.6294元 |
| 2024-11-01 | 6.5157元 | 6.5157元 |
| 2024-10-31 | 6.6039元 | 6.6039元 |
| 2024-10-30 | 6.5724元 | 6.5724元 |
| 2024-10-29 | 6.5924元 | 6.5924元 |
| 2024-10-28 | 6.6260元 | 6.6260元 |
| 2024-10-25 | 6.6046元 | 6.6046元 |
| 2024-10-24 | 6.5609元 | 6.5609元 |
| 2024-10-23 | 6.5872元 | 6.5872元 |
| 2024-10-22 | 6.6524元 | 6.6524元 |
| 2024-10-21 | 6.6248元 | 6.6248元 |
| 2024-10-18 | 6.5596元 | 6.5596元 |
| 2024-10-17 | 6.2274元 | 6.2274元 |
