南华瑞诚一年定开债券发起式 (015851.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0707元基金经理何林泽 、 沈致远管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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南华瑞诚一年定开债券发起式(015851) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 466.00万元 | 0.30% | 77.67万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 229.52万元 | 0.30% | 38.25万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 232.39万元 | 0.30% | 38.73万元 | 0.05% |
