南华瑞诚一年定开债券发起式 (015851.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0707元基金经理何林泽 、 沈致远管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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南华瑞诚一年定开债券发起式(015851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0707元 | 1.0845元 |
| 2024-07-25 | 1.0706元 | 1.0844元 |
| 2024-07-24 | 1.0704元 | 1.0842元 |
| 2024-07-23 | 1.0701元 | 1.0839元 |
| 2024-07-22 | 1.0699元 | 1.0837元 |
| 2024-07-19 | 1.0694元 | 1.0832元 |
| 2024-07-18 | 1.0694元 | 1.0832元 |
| 2024-07-17 | 1.0694元 | 1.0832元 |
| 2024-07-16 | 1.0693元 | 1.0831元 |
| 2024-07-15 | 1.0692元 | 1.0830元 |
| 2024-07-12 | 1.0691元 | 1.0829元 |
| 2024-07-11 | 1.0690元 | 1.0828元 |
| 2024-07-10 | 1.0688元 | 1.0826元 |
| 2024-07-09 | 1.0686元 | 1.0824元 |
| 2024-07-08 | 1.0683元 | 1.0821元 |
| 2024-07-05 | 1.0687元 | 1.0825元 |
| 2024-07-04 | 1.0688元 | 1.0826元 |
| 2024-07-03 | 1.0688元 | 1.0826元 |
| 2024-07-02 | 1.0687元 | 1.0825元 |
| 2024-07-01 | 1.0685元 | 1.0823元 |
| 2024-06-28 | 1.0686元 | 1.0824元 |
| 2024-06-27 | 1.0684元 | 1.0822元 |
| 2024-06-26 | 1.0681元 | 1.0819元 |
| 2024-06-25 | 1.0680元 | 1.0818元 |
| 2024-06-24 | 1.0677元 | 1.0815元 |
| 2024-06-21 | 1.0676元 | 1.0814元 |
| 2024-06-20 | 1.0676元 | 1.0814元 |
| 2024-06-19 | 1.0674元 | 1.0812元 |
| 2024-06-18 | 1.0673元 | 1.0811元 |
| 2024-06-17 | 1.0672元 | 1.0810元 |
| 2024-06-14 | 1.0671元 | 1.0809元 |
| 2024-06-13 | 1.0670元 | 1.0808元 |
| 2024-06-12 | 1.0670元 | 1.0808元 |
| 2024-06-11 | 1.0670元 | 1.0808元 |
| 2024-06-07 | 1.0668元 | 1.0806元 |
| 2024-06-06 | 1.0667元 | 1.0805元 |
| 2024-06-05 | 1.0665元 | 1.0803元 |
| 2024-06-04 | 1.0662元 | 1.0800元 |
| 2024-06-03 | 1.0660元 | 1.0798元 |
| 2024-05-31 | 1.0658元 | 1.0796元 |
| 2024-05-30 | 1.0658元 | 1.0796元 |
| 2024-05-29 | 1.0656元 | 1.0794元 |
| 2024-05-28 | 1.0654元 | 1.0792元 |
| 2024-05-27 | 1.0654元 | 1.0792元 |
| 2024-05-24 | 1.0654元 | 1.0792元 |
| 2024-05-23 | 1.0652元 | 1.0790元 |
| 2024-05-22 | 1.0650元 | 1.0788元 |
| 2024-05-21 | 1.0649元 | 1.0787元 |
| 2024-05-20 | 1.0649元 | 1.0787元 |
| 2024-05-17 | 1.0647元 | 1.0785元 |
