南华瑞诚一年定开债券发起式 (015851.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0707元基金经理何林泽 、 沈致远管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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南华瑞诚一年定开债券发起式(015851) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 015851 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2022-06-29 |
| 总份额 | 15.10亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略（1）资产配置策略；（2）债券及资产支持证券投资策略；（3）国债期货投资策略；（4）证券公司短期公司债券投资策略 2、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 南华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
