汇添富稳安三个月持有债券E (015855.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0676元基金经理杨靖管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳安三个月持有债券A 、 汇添富稳安三个月持有债券C 、 汇添富稳安三个月持有债券B | ||||
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汇添富稳安三个月持有债券E(015855) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.30亿 | 97.41% |
| (其中) 债券 | 47.10亿 | 96.99% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,003.99万 | 0.41% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,200.90万 | 0.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,463.98万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 4,925.61万 | 1.01% |
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