汇添富稳安三个月持有债券E (015855.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0676元基金经理杨靖管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳安三个月持有债券A 、 汇添富稳安三个月持有债券C 、 汇添富稳安三个月持有债券B | ||||
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汇添富稳安三个月持有债券E(015855) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 47.61万 | 44.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.45万 | 1.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 6,638.14 | 6,345.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,969.38 | 6,735.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,735.24 | 4,600.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7.58万 | 7.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 24.15万 | 23.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 10.32万 | 10.22万元 | -- |
