汇添富稳安三个月持有债券E (015855.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0676元基金经理杨靖管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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汇添富稳安三个月持有债券E(015855) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 175.82万元 | 0.20% | 43.95万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 37.06万元 | 0.20% | 9.26万元 | 0.05% |
| 2023-07-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 26.98万元 | 0.20% | 6.74万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 46.79万元 | 0.20% | 11.70万元 | 0.05% |
