格林碳中和主题混合A (015856.jj)格林基金管理有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0222元基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率73.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金格林碳中和主题混合C | ||||
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格林碳中和主题混合A(015856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-16 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-12-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-10 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-12-09 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-12-06 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-05 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-02 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-28 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-11-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-26 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-21 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-19 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-12 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-08 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-07 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-04 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-01 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-10-31 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-30 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-10-29 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-10-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-10-25 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-10-24 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-10-23 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-10-22 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-10-21 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-10-18 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-10-17 | 0.8872元 | 0.8872元 |
