格林碳中和主题混合A (015856.jj)格林基金管理有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0222元基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率73.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金格林碳中和主题混合C | ||||
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格林碳中和主题混合A(015856) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 258.72万 | 277.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 236.94万 | 284.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 247.75万 | 283.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 263.27万 | 270.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 254.28万 | 267.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 273.37万 | 272.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 248.05万 | 249.42万元 | -- |
| 2023-01-18 | 1.00元 | 496.00万 | 496.00万元 | -- |
