格林碳中和主题混合C (015857.jj)格林基金管理有限公司持有人户数158.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0244元基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.25% |
| 相关基金: | 主从基金格林碳中和主题混合A | ||||
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格林碳中和主题混合C(015857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-12-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-12-11 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-06 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-12-05 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-03 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-02 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-28 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-11-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-26 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-11-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-21 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-20 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-18 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-15 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-13 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-04 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-11-01 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-10-31 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-10-30 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-10-29 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-10-28 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-10-25 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-10-24 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-10-23 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-10-22 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-10-21 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-10-18 | 0.9326元 | 0.9326元 |
