宝盈国证证券龙头指数发起式A (015859.jj)证券龙头宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8804元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率118.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.06% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈国证证券龙头指数发起式C | ||||
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宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-07-25 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-24 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-07-23 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-07-22 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-07-19 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-07-18 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-17 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-07-16 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-07-15 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-07-12 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-11 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-10 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-09 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-08 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-05 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-04 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-07-03 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-02 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-07-01 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-06-28 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-06-27 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-06-26 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-06-25 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-06-24 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-06-21 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-06-20 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-06-19 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-06-18 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-06-17 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-14 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-06-13 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-06-12 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-06-11 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-06-07 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-06-06 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-06-05 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-06-04 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-06-03 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-05-31 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-05-30 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-05-29 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-05-28 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-05-27 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-05-24 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-05-23 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-05-22 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-05-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-05-20 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-05-17 | 0.9472元 | 0.9472元 |
