宝盈国证证券龙头指数发起式C (015860.jj)证券龙头宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8760元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈国证证券龙头指数发起式A | ||||
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宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宝盈国证证券龙头指数发起式 | |
| 基金主代码 | 015859 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-07-12 | |
| 总份额 | 1.37亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制策略进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 | |
| 业绩比较基准 | 国证证券龙头指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 宝盈国证证券龙头指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015859 | 015860 |
| 子基金份额 | 2,512.68万 份 (2024-06-30) | 1.12亿 份 (2024-06-30) |
