宝盈国证证券龙头指数发起式C (015860.jj)证券龙头宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8760元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈国证证券龙头指数发起式A | ||||
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宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 9,572.19万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,123.80万 | 7,659.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 8,460.80万 | 8,709.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,980.74万 | 6,782.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 9,590.04万 | 9,896.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 5,141.26万 | 5,170.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1,801.87万 | 1,887.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 463.13万 | 518.79万元 | -- |
