嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 (015861.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数53.01万 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0586元基金经理赵国英 、 陈硕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 613.14万元 | 0.20% | 153.29万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,008.60万元 | 0.20% | 252.15万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 404.11万元 | 0.20% | 101.03万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 579.62万元 | 0.20% | 144.91万元 | 0.05% |
