嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 (015861.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数53.01万 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0586元基金经理赵国英 、 陈硕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 53.21亿 | 50.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 65.18亿 | 62.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 62.53亿 | 59.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 94.28亿 | 90.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 78.31亿 | 76.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 74.90亿 | 73.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 95.57亿 | 94.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 49.20亿 | 48.79亿元 | -- |
