国泰君安中证1000指数增强A (015867.jj)中证1000 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0724元基金经理胡崇海 、 刘晟管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率15.91倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证1000指数增强C | ||||
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国泰君安中证1000指数增强A(015867) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-18 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-12-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-12-13 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-12-12 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-12-11 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-12-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-12-06 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-12-05 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-04 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-12-02 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-28 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-27 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-25 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-22 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-21 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-19 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-18 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-13 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-12 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-11-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-06 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-04 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-01 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-10-31 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-30 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-10-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-28 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-24 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-10-23 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-10-22 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-10-21 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-10-18 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-10-17 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-10-16 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-10-15 | 0.9337元 | 0.9337元 |
