国泰君安中证1000指数增强A (015867.jj)中证1000 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7995元基金经理胡崇海 、 刘晟管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率15.91倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.40% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证1000指数增强C | ||||
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国泰君安中证1000指数增强A(015867) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-08-29 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-08-28 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-08-27 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-08-26 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-08-23 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-08-22 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-08-21 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-20 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-08-19 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-08-16 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-08-15 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-08-14 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-08-13 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-08-12 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-08-09 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-08-08 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-08-07 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-08-06 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-08-05 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-08-02 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-08-01 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-31 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-30 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-29 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-07-26 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-07-25 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-24 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-23 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-22 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-19 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-07-18 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-17 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-07-16 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-15 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-12 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-07-11 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-10 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-09 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-07-08 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-05 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-07-04 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-03 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-02 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-01 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-06-28 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-06-27 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-06-26 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-06-25 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-06-24 | 0.8217元 | 0.8217元 |
