国泰君安中证1000指数增强C (015868.jj)中证1000上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7919元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-11.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证1000指数增强A | ||||
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国泰君安中证1000指数增强C(015868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-25 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-24 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-07-23 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-07-22 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-19 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-07-18 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-07-17 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-07-16 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-07-15 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-12 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-11 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-10 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-07-09 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-08 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-05 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-04 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-03 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-02 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-07-01 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-06-28 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-06-27 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-06-26 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-06-25 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-06-24 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-06-21 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-06-20 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-06-19 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-06-18 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-06-17 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-06-14 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-06-13 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-06-12 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-06-11 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-06-07 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-06-06 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-06-05 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-06-04 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-06-03 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-05-31 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-05-30 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-05-29 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-05-28 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-05-27 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-05-24 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-05-23 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-05-22 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-05-21 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-05-20 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-05-17 | 0.9035元 | 0.9035元 |
