国泰君安中证1000指数增强C (015868.jj)中证1000 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数7,728.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0624元基金经理胡崇海 、 刘晟管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证1000指数增强A | ||||
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国泰君安中证1000指数增强C(015868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-20 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-19 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-17 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-12-16 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-13 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-12-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-12-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-12-10 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-12-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-06 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-12-04 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-03 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-29 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-21 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-19 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-14 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-08 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-07 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-06 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-05 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-04 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-01 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-10-31 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-10-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-10-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-25 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-24 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-10-23 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-10-22 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-10-21 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-10-18 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-10-17 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-10-16 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-10-15 | 0.9256元 | 0.9256元 |
