工银国证新能源车电池ETF发起式联接A (015873.jj)新能电池 (半年) 持有人户数1,667.00 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5827元基金经理刘伟琳管理费用率0.45%管托费用率0.07%持仓换手率11.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.60% |
| 相关基金: | 主从基金工银国证新能源车电池ETF发起式联接C目标基金锂电池ETF | ||||
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工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(015873) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-12-24 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-12-23 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-12-20 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-12-19 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-12-18 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-12-17 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-12-16 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-12-13 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-12-12 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-12-11 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-12-10 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-12-09 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-12-06 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-12-05 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-12-04 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-12-03 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-12-02 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-11-29 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-11-28 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-11-27 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-11-26 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-11-25 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-11-22 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-11-21 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-11-20 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-11-19 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-11-18 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-11-15 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-11-14 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-11-13 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-11-12 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-11-11 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-11-08 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-11-07 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-11-06 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-11-05 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-11-04 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-11-01 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-10-31 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-10-30 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-10-29 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-10-28 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-10-25 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-10-24 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-10-23 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-10-22 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-10-21 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-10-18 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-10-17 | 0.5328元 | 0.5328元 |
