工银国证新能源车电池ETF发起式联接C (015874.jj)新能电池 (半年) 持有人户数6,172.00 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5864元基金经理刘伟琳管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-19.42% |
| 相关基金: | 主从基金工银国证新能源车电池ETF发起式联接A目标基金锂电池ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09万元 | 0.45% | 1,697.00元 | 0.07% |
| 2024-06-13 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2023-12-31 | 3.00万元 | 0.45% | 4,674.00元 | 0.07% |
| 2023-06-30 | 1.65万元 | 0.45% | 2,562.00元 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 14.43万元 | 0.45% | 2.24万元 | 0.07% |
