工银国证新能源车电池ETF发起式联接C (015874.jj)新能电池 (半年) 持有人户数6,172.00 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5783元基金经理刘伟琳管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-19.85% |
| 相关基金: | 主从基金工银国证新能源车电池ETF发起式联接A目标基金锂电池ETF | ||||
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工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.58元 | 6,471.31万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 5,297.64万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,797.23万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 5,866.39万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,398.27万 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 7,643.86万 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 6,691.18万 | 9,085.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 5,507.44万 | 7,274.39万元 | -- |
