工银国证新能源车电池ETF发起式联接C (015874.jj)新能电池 (半年) 持有人户数6,172.00 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5783元基金经理刘伟琳管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-19.85% |
| 相关基金: | 主从基金工银国证新能源车电池ETF发起式联接A目标基金锂电池ETF | ||||
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工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-12-24 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-12-23 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-12-20 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-12-19 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-12-18 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-12-17 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-12-16 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-12-13 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-12-12 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-12-11 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-12-10 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-12-09 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-12-06 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-12-05 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-12-04 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-12-03 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-12-02 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-11-29 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-11-28 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-11-27 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-11-26 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-11-25 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-11-22 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-11-21 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-11-20 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-11-19 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-11-18 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-11-15 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-11-14 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-11-13 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-11-12 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-11-11 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-11-08 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-11-07 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-11-06 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-11-05 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-11-04 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-11-01 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-10-31 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-10-30 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-10-29 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-10-28 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-10-25 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-10-24 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-10-23 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-10-22 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-10-21 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-10-18 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-10-17 | 0.5291元 | 0.5291元 |
