富国中证消费电子主题ETF发起式联接C (015877.jj)消费电子富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8762元基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.02% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证消费电子主题ETF发起式联接A目标基金富国中证消费电子主题ETF | ||||
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富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(015877) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,433.95万 | 90.06% |
| 2 | 固定收益投资 | 141.55万 | 1.35% |
| (其中) 债券 | 141.55万 | 1.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 656.70万 | 6.27% |
| 4 | 其他资产 | 242.48万 | 2.31% |
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