富国中证消费电子主题ETF发起式联接C (015877.jj)消费电子富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8762元基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.02% |
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富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(015877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-07-30 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-29 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-07-26 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-07-25 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-24 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-07-23 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-07-22 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-19 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-18 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-17 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-07-16 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-15 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-07-12 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-11 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-07-10 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-09 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-07-08 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-05 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-04 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-03 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-07-02 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-01 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-06-28 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-06-27 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-06-26 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-06-25 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-06-24 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-06-21 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-06-20 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-06-19 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-06-18 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-17 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-06-14 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-06-13 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-06-12 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-06-11 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-06-07 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-06-06 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-06-05 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-06-04 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-06-03 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-05-31 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-05-30 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-05-29 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-05-28 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-05-27 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-05-24 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-05-23 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-05-22 | 0.8325元 | 0.8325元 |
