富国中证消费电子主题ETF发起式联接C (015877.jj)消费电子富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8762元基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.02% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证消费电子主题ETF发起式联接A目标基金富国中证消费电子主题ETF | ||||
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富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(015877) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 7,996.67万 | 9,197.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,925.86万 | 9,822.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1.06亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,118.71万 | 5,957.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 4,277.23万 | 4,583.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 7,191.02万 | 7,407.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 7,877.02万 | 9,213.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 5,969.15万 | 7,216.09万元 | -- |
