富国中证农业主题ETF联接A (015878.jj)中证农业 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6788元基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率46.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.03% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证农业主题ETF联接C目标基金富国中证农业主题ETF | ||||
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富国中证农业主题ETF联接A(015878) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.13亿 | 93.59% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 703.70万 | 5.81% |
| 3 | 其他资产 | 72.32万 | 0.60% |
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