富国中证农业主题ETF联接A (015878.jj)中证农业 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6788元基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率46.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.03% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证农业主题ETF联接C目标基金富国中证农业主题ETF | ||||
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富国中证农业主题ETF联接A(015878) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 3,809.13万 | 5,530.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,050.20万 | 5,600.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 4,413.70万 | 5,786.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,543.20万 | 5,988.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 4,671.13万 | 5,957.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 6,122.18万 | 6,916.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 5,705.45万 | 6,490.10万元 | -- |
| 2022-08-19 | 1.00元 | 5.52亿 | 5.52亿元 | -- |
