富国中证农业主题ETF联接A (015878.jj)中证农业 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6788元基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率46.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.03% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证农业主题ETF联接C目标基金富国中证农业主题ETF | ||||
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富国中证农业主题ETF联接A(015878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-07-30 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-07-29 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-07-26 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-25 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-07-24 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-07-23 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-22 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-07-19 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-07-18 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-07-17 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-07-16 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-07-15 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-07-12 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-07-11 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-07-10 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-09 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-07-08 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-05 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-07-04 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-07-03 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-02 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-07-01 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-06-28 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-06-27 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-06-26 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-06-25 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-06-24 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-06-21 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-06-20 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-06-19 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-06-18 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-06-17 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-06-14 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-06-13 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-06-12 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-06-11 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-06-07 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-06-06 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-05 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-06-04 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-06-03 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-05-31 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-05-30 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-05-29 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-05-28 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-05-27 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-05-24 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-05-23 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-05-22 | 0.7848元 | 0.7848元 |
