中欧小盘成长混合A (015880.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7758元基金经理钱亚婷管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率636.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.50% |
| 相关基金: | 主从基金中欧小盘成长混合C | ||||
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中欧小盘成长混合A(015880) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.07亿 | 91.70% |
| (其中) 股票 | 3.07亿 | 91.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 813.78万 | 2.43% |
| (其中) 债券 | 813.78万 | 2.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,915.32万 | 5.73% |
| 4 | 其他资产 | 44.35万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.40亿 | 71.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,893.73万 | 8.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 757.38万 | 2.27% |
| 建筑业 | 417.03万 | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 413.52万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 391.93万 | 1.17% |
| 教育 | 337.55万 | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327.02万 | 0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 319.95万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 249.78万 | 0.75% |
| 采矿业 | 160.64万 | 0.48% |
| 综合 | 110.71万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 108.47万 | 0.32% |
| 房地产业 | 88.43万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 65.29万 | 0.20% |
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